- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 (平成30年6月11日現在) | 第17期計算期間 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,871,725 | 75,003,899 |
| 親投資信託受益証券 | 7,047,606,845 | 5,998,057,544 |
| 流動資産合計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
| 資産合計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,803,750 | 17,666,688 |
| 未払解約金 | 3,490,657 | 20,601,593 |
| 未払受託者報酬 | 539,739 | 393,452 |
| 未払委託者報酬 | 156,724,561 | 11,312,113 |
| その他未払費用 | 1,176,000 | 1,149,000 |
| 流動負債合計 | 180,734,707 | 51,122,846 |
| 負債合計 | 180,734,707 | 51,122,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,760,750,102 | 3,533,337,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,441,993,761 | 2,488,600,845 |
| (分配準備積立金) | 2,915,742,146 | 2,678,954,603 |
| 元本等合計 | 7,202,743,863 | 6,021,938,597 |
| 純資産合計 | 7,202,743,863 | 6,021,938,597 |
| 負債純資産合計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
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