- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 前期 (平成25年12月10日現在) | 当期 (平成26年6月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 456,014,005 | 343,200,750 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,016,988,413 | 8,520,715,011 | ||
| 流動資産合計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 | ||
| 資産合計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 234,331,277 | 137,253,766 | ||
| 未払解約金 | 235,872,245 | 9,247,503 | ||
| 未払受託者報酬 | 615,783 | 592,466 | ||
| 未払委託者報酬 | 83,431,489 | 65,288,398 | ||
| その他未払費用 | 2,862,500 | 1,512,000 | ||
| 流動負債合計 | 557,113,294 | 213,894,133 | ||
| 負債合計 | 557,113,294 | 213,894,133 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,100,947,788 | 6,862,688,328 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,941,336 | 1,787,333,300 | ||
| (分配準備積立金) | 2,110,219,772 | 1,967,378,528 | ||
| 元本等合計 | 8,915,889,124 | 8,650,021,628 | ||
| 純資産合計 | 8,915,889,124 | 8,650,021,628 | ||
| 負債純資産合計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 | ||
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