- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 (2019年6月10日現在) | 第19期計算期間 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,195,976 | 99,828,067 |
| 親投資信託受益証券 | 5,256,260,404 | 5,259,815,761 |
| 流動資産合計 | 5,324,456,380 | 5,359,643,828 |
| 資産合計 | 5,324,456,380 | 5,359,643,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,469 | 6,456,503 |
| 未払解約金 | 14,326,328 | 58,731,193 |
| 未払受託者報酬 | 398,661 | 381,115 |
| 未払委託者報酬 | 11,461,785 | 10,957,348 |
| その他未払費用 | 1,136,000 | 1,132,000 |
| 流動負債合計 | 34,071,243 | 77,658,159 |
| 負債合計 | 34,071,243 | 77,658,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,234,798 | 3,228,251,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,916,150,339 | 2,053,733,704 |
| (分配準備積立金) | 2,523,822,134 | 2,390,081,985 |
| 元本等合計 | 5,290,385,137 | 5,281,985,669 |
| 純資産合計 | 5,290,385,137 | 5,281,985,669 |
| 負債純資産合計 | 5,324,456,380 | 5,359,643,828 |
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