- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第8期計算期間 (平成26年6月10日現在) | 第9期計算期間 (平成26年12月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 343,200,750 | 486,394,527 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,520,715,011 | 8,005,267,923 | ||
| 流動資産合計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 | ||
| 資産合計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 137,253,766 | 119,984,663 | ||
| 未払解約金 | 9,247,503 | 58,354,103 | ||
| 未払受託者報酬 | 592,466 | 597,301 | ||
| 未払委託者報酬 | 65,288,398 | 273,859,289 | ||
| その他未払費用 | 1,512,000 | 1,326,000 | ||
| 流動負債合計 | 213,894,133 | 454,121,356 | ||
| 負債合計 | 213,894,133 | 454,121,356 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,862,688,328 | 5,999,233,190 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,787,333,300 | 2,038,307,904 | ||
| (分配準備積立金) | 1,967,378,528 | 2,175,774,305 | ||
| 元本等合計 | 8,650,021,628 | 8,037,541,094 | ||
| 純資産合計 | 8,650,021,628 | 8,037,541,094 | ||
| 負債純資産合計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 | ||
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