- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 (2022年6月10日現在) | 第25期計算期間 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,092,202 | 61,175,779 |
| 親投資信託受益証券 | 5,822,336,278 | 4,396,119,496 |
| 流動資産合計 | 6,089,428,480 | 4,457,295,275 |
| 資産合計 | 6,089,428,480 | 4,457,295,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,296,550 | 6,147,396 |
| 未払受託者報酬 | 408,019 | 314,777 |
| 未払委託者報酬 | 157,082,553 | 9,050,098 |
| その他未払費用 | 1,167,000 | 1,169,000 |
| 流動負債合計 | 169,954,122 | 16,681,271 |
| 負債合計 | 169,954,122 | 16,681,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,279,040 | 2,200,097,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,656,195,318 | 2,240,516,457 |
| (分配準備積立金) | 3,146,606,450 | 3,009,526,710 |
| 元本等合計 | 5,919,474,358 | 4,440,614,004 |
| 純資産合計 | 5,919,474,358 | 4,440,614,004 |
| 負債純資産合計 | 6,089,428,480 | 4,457,295,275 |
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