- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第13期計算期間 (平成28年12月12日現在) | 第14期計算期間 (平成29年6月12日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 360,495,077 | 249,516,889 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,278,516,997 | 6,725,639,771 | ||
| 流動資産合計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 | ||
| 資産合計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 46,145,356 | 21,726,088 | ||
| 未払解約金 | 14,412,848 | 1,496,751 | ||
| 未払受託者報酬 | 483,885 | 508,693 | ||
| 未払委託者報酬 | 128,289,891 | 198,175,273 | ||
| その他未払費用 | 1,293,000 | 1,164,000 | ||
| 流動負債合計 | 190,624,980 | 223,070,805 | ||
| 負債合計 | 190,624,980 | 223,070,805 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,614,535,613 | 4,345,217,656 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,833,851,481 | 2,406,868,199 | ||
| (分配準備積立金) | 1,707,518,899 | 2,218,561,036 | ||
| 元本等合計 | 6,448,387,094 | 6,752,085,855 | ||
| 純資産合計 | 6,448,387,094 | 6,752,085,855 | ||
| 負債純資産合計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 | ||
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