有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,813,205 | 16,733,449 |
| 親投資信託受益証券 | 944,741,369 | 1,417,818,039 |
| 未収利息 | 7 | 21 |
| 流動資産合計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
| 資産合計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,674,965 | 14,744,710 |
| 未払受託者報酬 | 141,822 | 254,750 |
| 未払委託者報酬 | 907,602 | 1,630,292 |
| その他未払費用 | 14,121 | 25,418 |
| 流動負債合計 | 5,738,510 | 16,655,170 |
| 負債合計 | 5,738,510 | 16,655,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,580,658 | 899,299,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,235,413 | 518,596,551 |
| (分配準備積立金) | (10,332,672) | (9,651,837) |
| 元本等合計 | 944,816,071 | 1,417,896,339 |
| 純資産合計 | 944,816,071 | 1,417,896,339 |
| 負債純資産合計 | 950,554,581 | 1,434,551,509 |
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