有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2025年 5月12日現在) | 第31期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,303,950 | 204,483,470 |
| 親投資信託受益証券 | 43,856,961,041 | 54,536,383,233 |
| 未収入金 | 61,393,870 | 282,655,257 |
| 未収利息 | 2,460 | 2,620 |
| 流動資産合計 | 44,110,661,321 | 55,023,524,580 |
| 資産合計 | 44,110,661,321 | 55,023,524,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,879,490 | 364,963,954 |
| 未払受託者報酬 | 10,691,131 | 12,752,307 |
| 未払委託者報酬 | 68,423,207 | 81,614,679 |
| その他未払費用 | 847,254 | 867,860 |
| 流動負債合計 | 231,841,082 | 460,198,800 |
| 負債合計 | 231,841,082 | 460,198,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,920,612,615 | 8,151,305,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,958,207,624 | 46,412,020,255 |
| (分配準備積立金) | 8,050,384,869 | 18,025,116,770 |
| 元本等合計 | 43,878,820,239 | 54,563,325,780 |
| 純資産合計 | 43,878,820,239 | 54,563,325,780 |
| 負債純資産合計 | 44,110,661,321 | 55,023,524,580 |
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