有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 5月11日現在) | 第21期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,359,309 | 167,475,069 |
| 親投資信託受益証券 | 25,516,480,246 | 19,963,082,243 |
| 未収入金 | 134,425,571 | 1,214,996,807 |
| 流動資産合計 | 25,765,265,126 | 21,345,554,119 |
| 資産合計 | 25,765,265,126 | 21,345,554,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,321,954 | 1,325,735,006 |
| 未払受託者報酬 | 5,711,126 | 6,236,928 |
| 未払委託者報酬 | 36,551,126 | 39,916,267 |
| 未払利息 | 99 | 237 |
| その他未払費用 | 571,046 | 623,628 |
| 流動負債合計 | 236,155,351 | 1,372,512,066 |
| 負債合計 | 236,155,351 | 1,372,512,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,275,319,292 | 6,546,689,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,253,790,483 | 13,426,352,258 |
| (分配準備積立金) | 988,538,195 | 2,587,280,170 |
| 元本等合計 | 25,529,109,775 | 19,973,042,053 |
| 純資産合計 | 25,529,109,775 | 19,973,042,053 |
| 負債純資産合計 | 25,765,265,126 | 21,345,554,119 |
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