有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2021年11月10日現在) | 第24期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,438,957 | 179,201,730 |
| 親投資信託受益証券 | 31,643,468,194 | 39,444,257,316 |
| 未収入金 | - | 48,306,040 |
| 流動資産合計 | 31,907,907,151 | 39,671,765,086 |
| 資産合計 | 31,907,907,151 | 39,671,765,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,361,951 | 133,256,398 |
| 未払受託者報酬 | 8,155,749 | 9,942,048 |
| 未払委託者報酬 | 52,196,770 | 63,629,060 |
| 未払利息 | 587 | 93 |
| その他未払費用 | 797,158 | 835,695 |
| 流動負債合計 | 248,512,215 | 207,663,294 |
| 負債合計 | 248,512,215 | 207,663,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,786,758,542 | 12,079,480,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,872,636,394 | 27,384,620,943 |
| (分配準備積立金) | 1,457,234,867 | 1,179,401,902 |
| 元本等合計 | 31,659,394,936 | 39,464,101,792 |
| 純資産合計 | 31,659,394,936 | 39,464,101,792 |
| 負債純資産合計 | 31,907,907,151 | 39,671,765,086 |
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