有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年11月11日現在) | 第20期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,652,673 | 114,359,309 |
| 親投資信託受益証券 | 21,609,597,942 | 25,516,480,246 |
| 未収入金 | 708,637,073 | 134,425,571 |
| 流動資産合計 | 22,593,887,688 | 25,765,265,126 |
| 資産合計 | 22,593,887,688 | 25,765,265,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 918,290,388 | 193,321,954 |
| 未払受託者報酬 | 7,354,820 | 5,711,126 |
| 未払委託者報酬 | 47,070,826 | 36,551,126 |
| 未払利息 | 614 | 99 |
| その他未払費用 | 735,421 | 571,046 |
| 流動負債合計 | 973,452,069 | 236,155,351 |
| 負債合計 | 973,452,069 | 236,155,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,194,347 | 10,275,319,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,936,241,272 | 15,253,790,483 |
| (分配準備積立金) | 1,813,271,627 | 988,538,195 |
| 元本等合計 | 21,620,435,619 | 25,529,109,775 |
| 純資産合計 | 21,620,435,619 | 25,529,109,775 |
| 負債純資産合計 | 22,593,887,688 | 25,765,265,126 |
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