- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年11月10日現在) | 第16期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,006,975 | 138,213,143 |
| 親投資信託受益証券 | 6,869,453,534 | 18,912,029,745 |
| 未収入金 | - | 344,020,622 |
| 流動資産合計 | 7,219,460,509 | 19,394,263,510 |
| 資産合計 | 7,219,460,509 | 19,394,263,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,135,858 | 446,993,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,787,393 | 3,442,001 |
| 未払委託者報酬 | 11,439,243 | 22,028,744 |
| 未払利息 | 627 | 223 |
| その他未払費用 | 178,672 | 346,527 |
| 流動負債合計 | 346,541,793 | 472,811,238 |
| 負債合計 | 346,541,793 | 472,811,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,597,568,352 | 7,150,029,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,275,350,364 | 11,771,422,917 |
| (分配準備積立金) | 672,817,006 | 647,175,089 |
| 元本等合計 | 6,872,918,716 | 18,921,452,272 |
| 純資産合計 | 6,872,918,716 | 18,921,452,272 |
| 負債純資産合計 | 7,219,460,509 | 19,394,263,510 |
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