有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 5月12日現在) | 第9期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,733,449 | 35,921,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,818,039 | 1,747,622,663 |
| 未収入金 | - | 98,217,753 |
| 未収利息 | 21 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
| 資産合計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,859,529 |
| 未払解約金 | 14,744,710 | 130,733,512 |
| 未払受託者報酬 | 254,750 | 442,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,292 | 2,833,791 |
| その他未払費用 | 25,418 | 44,220 |
| 流動負債合計 | 16,655,170 | 135,913,841 |
| 負債合計 | 16,655,170 | 135,913,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,299,788 | 929,764,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,596,551 | 816,082,909 |
| (分配準備積立金) | 9,651,837 | 150,999,819 |
| 元本等合計 | 1,417,896,339 | 1,745,847,836 |
| 純資産合計 | 1,417,896,339 | 1,745,847,836 |
| 負債純資産合計 | 1,434,551,509 | 1,881,761,677 |
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