有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年 5月10日現在) | 第23期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,380,896 | 264,438,957 |
| 親投資信託受益証券 | 24,631,152,331 | 31,643,468,194 |
| 未収入金 | 749,256,336 | - |
| 流動資産合計 | 25,529,789,563 | 31,907,907,151 |
| 資産合計 | 25,529,789,563 | 31,907,907,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 843,054,735 | 187,361,951 |
| 未払受託者報酬 | 5,777,099 | 8,155,749 |
| 未払委託者報酬 | 36,973,352 | 52,196,770 |
| 未払利息 | 115 | 587 |
| その他未払費用 | 577,649 | 797,158 |
| 流動負債合計 | 886,382,950 | 248,512,215 |
| 負債合計 | 886,382,950 | 248,512,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,779,901,045 | 8,786,758,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,863,505,568 | 22,872,636,394 |
| (分配準備積立金) | 2,694,641,562 | 1,457,234,867 |
| 元本等合計 | 24,643,406,613 | 31,659,394,936 |
| 純資産合計 | 24,643,406,613 | 31,659,394,936 |
| 負債純資産合計 | 25,529,789,563 | 31,907,907,151 |
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