有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年 5月10日現在) | 第29期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,630,037 | 172,568,417 |
| 親投資信託受益証券 | 39,458,975,683 | 39,543,244,843 |
| 未収入金 | - | 94,666,073 |
| 未収利息 | 231 | 1,025 |
| 流動資産合計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
| 資産合計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,812,830 | 165,493,955 |
| 未払受託者報酬 | 10,448,131 | 10,961,284 |
| 未払委託者報酬 | 66,868,008 | 70,152,146 |
| その他未払費用 | 842,834 | 862,155 |
| 流動負債合計 | 105,971,803 | 247,469,540 |
| 負債合計 | 105,971,803 | 247,469,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,009,207,460 | 7,719,184,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,469,426,688 | 31,843,826,543 |
| (分配準備積立金) | 8,998,652,282 | 9,076,926,158 |
| 元本等合計 | 39,478,634,148 | 39,563,010,818 |
| 純資産合計 | 39,478,634,148 | 39,563,010,818 |
| 負債純資産合計 | 39,584,605,951 | 39,810,480,358 |
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