有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2022年 5月10日現在) | 第25期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,201,730 | 188,246,931 |
| 親投資信託受益証券 | 39,444,257,316 | 38,308,125,595 |
| 未収入金 | 48,306,040 | 183,194,544 |
| 流動資産合計 | 39,671,765,086 | 38,679,567,070 |
| 資産合計 | 39,671,765,086 | 38,679,567,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,256,398 | 270,181,557 |
| 未払受託者報酬 | 9,942,048 | 10,952,778 |
| 未払委託者報酬 | 63,629,060 | 70,097,702 |
| 未払利息 | 93 | 425 |
| その他未払費用 | 835,695 | 858,000 |
| 流動負債合計 | 207,663,294 | 352,090,462 |
| 負債合計 | 207,663,294 | 352,090,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,079,480,849 | 11,093,266,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,384,620,943 | 27,234,210,116 |
| (分配準備積立金) | 1,179,401,902 | 1,067,830,048 |
| 元本等合計 | 39,464,101,792 | 38,327,476,608 |
| 純資産合計 | 39,464,101,792 | 38,327,476,608 |
| 負債純資産合計 | 39,671,765,086 | 38,679,567,070 |
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