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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第29期 (2024年11月11日現在)	第30期 (2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	172,568,417	192,303,950
親投資信託受益証券	39,543,244,843	43,856,961,041
未収入金	94,666,073	61,393,870
未収利息	1,025	2,460
流動資産合計	39,810,480,358	44,110,661,321
資産合計	39,810,480,358	44,110,661,321
負債の部
流動負債
未払解約金	165,493,955	151,879,490
未払受託者報酬	10,961,284	10,691,131
未払委託者報酬	70,152,146	68,423,207
その他未払費用	862,155	847,254
流動負債合計	247,469,540	231,841,082
負債合計	247,469,540	231,841,082
純資産の部
元本等
元本	7,719,184,275	8,920,612,615
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,843,826,543	34,958,207,624
(分配準備積立金)	9,076,926,158	8,050,384,869
元本等合計	39,563,010,818	43,878,820,239
純資産合計	39,563,010,818	43,878,820,239
負債純資産合計	39,810,480,358	44,110,661,321

開示資料

決算

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