有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 5月11日現在) | 第11期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,289,149 | 33,012,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,451,007,511 | 4,280,348,104 |
| 未収入金 | - | 125,448,744 |
| 未収利息 | 20 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,468,296,680 | 4,438,809,347 |
| 資産合計 | 2,468,296,680 | 4,438,809,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,217,603 | - |
| 未払解約金 | 12,815,525 | 151,550,338 |
| 未払受託者報酬 | 584,355 | 893,391 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,776 | 5,717,638 |
| その他未払費用 | 58,379 | 89,274 |
| 流動負債合計 | 19,415,638 | 158,250,641 |
| 負債合計 | 19,415,638 | 158,250,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,801,528 | 1,921,029,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,340,079,514 | 2,359,529,230 |
| (分配準備積立金) | 169,976,527 | 154,373,414 |
| 元本等合計 | 2,448,881,042 | 4,280,558,706 |
| 純資産合計 | 2,448,881,042 | 4,280,558,706 |
| 負債純資産合計 | 2,468,296,680 | 4,438,809,347 |
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