有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年11月10日現在) | 第28期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,777,195 | 125,630,037 |
| 親投資信託受益証券 | 36,882,038,426 | 39,458,975,683 |
| 未収入金 | 170,318,056 | - |
| 未収利息 | - | 231 |
| 流動資産合計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
| 資産合計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,003,475 | 27,812,830 |
| 未払受託者報酬 | 9,831,473 | 10,448,131 |
| 未払委託者報酬 | 62,921,369 | 66,868,008 |
| 未払利息 | 77 | - |
| その他未払費用 | 844,781 | 842,834 |
| 流動負債合計 | 277,601,175 | 105,971,803 |
| 負債合計 | 277,601,175 | 105,971,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,849,152,905 | 8,009,207,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,051,379,597 | 31,469,426,688 |
| (分配準備積立金) | 4,924,526,125 | 8,998,652,282 |
| 元本等合計 | 36,900,532,502 | 39,478,634,148 |
| 純資産合計 | 36,900,532,502 | 39,478,634,148 |
| 負債純資産合計 | 37,178,133,677 | 39,584,605,951 |
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