有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,678,817 | 275,652,673 |
| 親投資信託受益証券 | 25,439,659,655 | 21,609,597,942 |
| 未収入金 | - | 708,637,073 |
| 流動資産合計 | 25,559,338,472 | 22,593,887,688 |
| 資産合計 | 25,559,338,472 | 22,593,887,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,125,316 | 918,290,388 |
| 未払受託者報酬 | 7,305,774 | 7,354,820 |
| 未払委託者報酬 | 46,756,934 | 47,070,826 |
| 未払利息 | 167 | 614 |
| その他未払費用 | 731,329 | 735,421 |
| 流動負債合計 | 106,919,520 | 973,452,069 |
| 負債合計 | 106,919,520 | 973,452,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,966,508,819 | 7,684,194,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,485,910,133 | 13,936,241,272 |
| (分配準備積立金) | 436,737,280 | 1,813,271,627 |
| 元本等合計 | 25,452,418,952 | 21,620,435,619 |
| 純資産合計 | 25,452,418,952 | 21,620,435,619 |
| 負債純資産合計 | 25,559,338,472 | 22,593,887,688 |
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