有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月12日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,911,874 | - |
| コール・ローン | 156,603,951 | 119,678,817 |
| 親投資信託受益証券 | 25,062,309,809 | 25,439,659,655 |
| 未収入金 | 209,453,475 | - |
| 流動資産合計 | 25,451,279,109 | 25,559,338,472 |
| 資産合計 | 25,451,279,109 | 25,559,338,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,358,849 | 52,125,316 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,746 | 7,305,774 |
| 未払委託者報酬 | 32,497,524 | 46,756,934 |
| 未払利息 | 443 | 167 |
| その他未払費用 | 508,952 | 731,329 |
| 流動負債合計 | 376,443,514 | 106,919,520 |
| 負債合計 | 376,443,514 | 106,919,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,501,259,144 | 9,966,508,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,573,576,451 | 15,485,910,133 |
| (分配準備積立金) | 317,720,551 | 436,737,280 |
| 元本等合計 | 25,074,835,595 | 25,452,418,952 |
| 純資産合計 | 25,074,835,595 | 25,452,418,952 |
| 負債純資産合計 | 25,451,279,109 | 25,559,338,472 |
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