有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2022年11月10日現在) | 第26期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,246,931 | 167,847,107 |
| 親投資信託受益証券 | 38,308,125,595 | 37,590,359,529 |
| 未収入金 | 183,194,544 | 241,153,057 |
| 流動資産合計 | 38,679,567,070 | 37,999,359,693 |
| 資産合計 | 38,679,567,070 | 37,999,359,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,181,557 | 311,267,151 |
| 未払受託者報酬 | 10,952,778 | 10,541,927 |
| 未払委託者報酬 | 70,097,702 | 67,468,272 |
| 未払利息 | 425 | 336 |
| その他未払費用 | 858,000 | 841,691 |
| 流動負債合計 | 352,090,462 | 390,119,377 |
| 負債合計 | 352,090,462 | 390,119,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,093,266,492 | 10,161,710,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,234,210,116 | 27,447,530,169 |
| (分配準備積立金) | 1,067,830,048 | 3,053,536,837 |
| 元本等合計 | 38,327,476,608 | 37,609,240,316 |
| 純資産合計 | 38,327,476,608 | 37,609,240,316 |
| 負債純資産合計 | 38,679,567,070 | 37,999,359,693 |
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