有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年11月10日現在) | 第10期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,921,223 | 17,289,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,622,663 | 2,451,007,511 |
| 未収入金 | 98,217,753 | - |
| 未収利息 | 38 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
| 資産合計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,859,529 | 2,217,603 |
| 未払解約金 | 130,733,512 | 12,815,525 |
| 未払受託者報酬 | 442,789 | 584,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,791 | 3,739,776 |
| その他未払費用 | 44,220 | 58,379 |
| 流動負債合計 | 135,913,841 | 19,415,638 |
| 負債合計 | 135,913,841 | 19,415,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,764,927 | 1,108,801,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,082,909 | 1,340,079,514 |
| (分配準備積立金) | 150,999,819 | 169,976,527 |
| 元本等合計 | 1,745,847,836 | 2,448,881,042 |
| 純資産合計 | 1,745,847,836 | 2,448,881,042 |
| 負債純資産合計 | 1,881,761,677 | 2,468,296,680 |
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