有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2023年 5月10日現在) | 第27期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,847,107 | 125,777,195 |
| 親投資信託受益証券 | 37,590,359,529 | 36,882,038,426 |
| 未収入金 | 241,153,057 | 170,318,056 |
| 流動資産合計 | 37,999,359,693 | 37,178,133,677 |
| 資産合計 | 37,999,359,693 | 37,178,133,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 311,267,151 | 204,003,475 |
| 未払受託者報酬 | 10,541,927 | 9,831,473 |
| 未払委託者報酬 | 67,468,272 | 62,921,369 |
| 未払利息 | 336 | 77 |
| その他未払費用 | 841,691 | 844,781 |
| 流動負債合計 | 390,119,377 | 277,601,175 |
| 負債合計 | 390,119,377 | 277,601,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,161,710,147 | 8,849,152,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,447,530,169 | 28,051,379,597 |
| (分配準備積立金) | 3,053,536,837 | 4,924,526,125 |
| 元本等合計 | 37,609,240,316 | 36,900,532,502 |
| 純資産合計 | 37,609,240,316 | 36,900,532,502 |
| 負債純資産合計 | 37,999,359,693 | 37,178,133,677 |
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