有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月10日現在) | 第14期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 925,474 | - |
| コール・ローン | 29,962,974 | 147,582,341 |
| 親投資信託受益証券 | 5,338,385,170 | 7,261,422,711 |
| 未収入金 | - | 912,674,520 |
| 流動資産合計 | 5,369,273,618 | 8,321,679,572 |
| 資産合計 | 5,369,273,618 | 8,321,679,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,087,181 | 1,048,846,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,383 | 1,480,399 |
| 未払委託者報酬 | 9,039,238 | 9,474,466 |
| 未払利息 | 61 | 229 |
| その他未払費用 | 141,176 | 148,205 |
| 流動負債合計 | 30,680,039 | 1,059,949,332 |
| 負債合計 | 30,680,039 | 1,059,949,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,676,136,097 | 3,148,704,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,662,457,482 | 4,113,025,354 |
| (分配準備積立金) | 121,975,091 | 487,801,909 |
| 元本等合計 | 5,338,593,579 | 7,261,730,240 |
| 純資産合計 | 5,338,593,579 | 7,261,730,240 |
| 負債純資産合計 | 5,369,273,618 | 8,321,679,572 |
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