有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年11月10日現在) | 第22期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,475,069 | 149,380,896 |
| 親投資信託受益証券 | 19,963,082,243 | 24,631,152,331 |
| 未収入金 | 1,214,996,807 | 749,256,336 |
| 流動資産合計 | 21,345,554,119 | 25,529,789,563 |
| 資産合計 | 21,345,554,119 | 25,529,789,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,325,735,006 | 843,054,735 |
| 未払受託者報酬 | 6,236,928 | 5,777,099 |
| 未払委託者報酬 | 39,916,267 | 36,973,352 |
| 未払利息 | 237 | 115 |
| その他未払費用 | 623,628 | 577,649 |
| 流動負債合計 | 1,372,512,066 | 886,382,950 |
| 負債合計 | 1,372,512,066 | 886,382,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,546,689,795 | 6,779,901,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,426,352,258 | 17,863,505,568 |
| (分配準備積立金) | 2,587,280,170 | 2,694,641,562 |
| 元本等合計 | 19,973,042,053 | 24,643,406,613 |
| 純資産合計 | 19,973,042,053 | 24,643,406,613 |
| 負債純資産合計 | 21,345,554,119 | 25,529,789,563 |
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