有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,151,803,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,568,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,235,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,000,475,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 384,801,953,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,470,759,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,331,194,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,419,232,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | 円 |
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