有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 697,603,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,460,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,143,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,338,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 911,961,088,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,192,203,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,768,884,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,019,183,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
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