有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,866,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,865,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,633,000,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,513,873,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 619,802,750,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,509,581,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,293,168,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,766,319,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2583 | 円 |
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