有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,215,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,115,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,032,100,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,908,384,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,326,970,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,532,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,919,438,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,514,658,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 | 円 |
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