有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,303,320,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,272,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,302,047,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,148,870,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,178,015,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,674,346,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,503,669,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,632,718,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056 | 円 |
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