有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,026,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,869,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,776,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0669 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 683,297,879,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,082,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,098,796,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,090,499,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3385 | 円 |
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