有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,105,672,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,279,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,104,392,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,979,246,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 700,069,066,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,434,294,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,634,772,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 534,259,071,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3021 | 円 |
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