有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 940,155,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,071,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,156,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 857,491,691,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,356,111,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,135,579,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,408,883,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057 | 円 |
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