有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,539,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,924,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,779,447,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 652,973,039,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,421,454,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,551,584,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,805,825,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
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