有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 797,330,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,189,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,141,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 793,261,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,367,459,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,653,822,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,713,637,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,671,367,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2906 | 円 |
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