有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,826,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,592,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,094,416,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 751,387,810,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,704,671,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,683,139,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 564,057,491,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3273 | 円 |
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