有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 870,453,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,790,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,662,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,373,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 892,891,194,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,068,634,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,822,560,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 690,235,148,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
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