有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,747,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,693,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 638,307,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9536 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,702,318,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,560,776,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,141,541,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 918,007,376,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452 | 円 |
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