有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,569,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,473,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,095,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,974,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9441 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,460,969,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,616,977,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,843,992,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,097,841,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2392 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
