有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,492,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,379,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,445,113,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,337,217,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 534,205,393,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,769,847,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,435,546,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,296,924,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 |
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