有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,698,471,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,332,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,697,139,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,456,122,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 669,326,674,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,660,561,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,666,112,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,914,115,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256 | 円 |
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