有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,685,800,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,930,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,870,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,462,853,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,132,278,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,706,157,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,426,120,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,558,225,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198 | 円 |
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