有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 457,175,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,129,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,723,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9148 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,720,638,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,003,790,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,716,848,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 964,925,386,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071 | 円 |
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