有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,921,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,928,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,993,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,227,662,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 698,134,696,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,380,384,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,754,312,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,240,946,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278 | 円 |
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