有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,373,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 770,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,603,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,683,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8917 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,818,525,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,350,413,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,468,111,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,193,870,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1831 | 円 |
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