有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
【三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,305,127 | 13,068,201 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,298,766,124 | 4,160,142,232 | |||
| 未収入金 | 11,434,676 | 16,411,011 | |||
| 未収利息 | 21 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 | |||
| 資産合計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,520,305 | 6,244,057 | |||
| 未払解約金 | 4,921,734 | 11,379,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,338 | 112,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,577,852 | 1,499,405 | |||
| その他未払費用 | 11,821 | 11,239 | |||
| 流動負債合計 | 13,150,050 | 19,246,422 | |||
| 負債合計 | 13,150,050 | 19,246,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,346,870,454 | ※1 4,162,704,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,514,556 | ※2 7,670,368 | |||
| (分配準備積立金) | 118,340,777 | 94,454,543 | |||
| 元本等合計 | 4,309,355,898 | 4,170,375,043 | |||
| 純資産合計 | 4,309,355,898 | 4,170,375,043 | |||
| 負債純資産合計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 | |||
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