有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,401,943 | 65,704,011 |
| 親投資信託受益証券 | 15,111,331,378 | 13,635,746,936 |
| 未収入金 | 41,148,784 | - |
| 流動資産合計 | 15,204,882,105 | 13,701,450,947 |
| 資産合計 | 15,204,882,105 | 13,701,450,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,375,929 | 19,984,949 |
| 未払解約金 | 44,354,038 | 39,177,723 |
| 未払受託者報酬 | 287,178 | 255,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,771 | 1,277,662 |
| 未払利息 | 99 | 128 |
| その他未払費用 | 43,249 | 38,419 |
| 流動負債合計 | 69,932,264 | 60,734,416 |
| 負債合計 | 69,932,264 | 60,734,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,917,286,054 | 13,323,299,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,663,787 | 317,417,051 |
| (分配準備積立金) | 44,076,145 | 1,243,900 |
| 元本等合計 | 15,134,949,841 | 13,640,716,531 |
| 純資産合計 | 15,134,949,841 | 13,640,716,531 |
| 負債純資産合計 | 15,204,882,105 | 13,701,450,947 |
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