有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,446,195 | 59,590,562 |
| 親投資信託受益証券 | 13,519,751,877 | 13,198,278,938 |
| 未収入金 | 21,148,111 | 25,588,090 |
| 流動資産合計 | 13,578,346,183 | 13,283,457,590 |
| 資産合計 | 13,578,346,183 | 13,283,457,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,478,749 | 20,163,509 |
| 未払解約金 | 1,906,908 | 36,938,259 |
| 未払受託者報酬 | 230,115 | 240,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,136 | 2,403,897 |
| 未払利息 | 43 | 19 |
| その他未払費用 | 34,506 | 36,046 |
| 流動負債合計 | 24,951,457 | 59,782,121 |
| 負債合計 | 24,951,457 | 59,782,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,652,499,751 | 13,442,339,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,105,025 | △218,664,335 |
| (分配準備積立金) | 695,735 | 661,889 |
| 元本等合計 | 13,553,394,726 | 13,223,675,469 |
| 純資産合計 | 13,553,394,726 | 13,223,675,469 |
| 負債純資産合計 | 13,578,346,183 | 13,283,457,590 |
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