有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月20日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,630,656 | 25,321,721 |
| 親投資信託受益証券 | 11,085,694,153 | 9,153,741,794 |
| 未収入金 | 11,965,739 | 31,880,439 |
| 流動資産合計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
| 資産合計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,859,336 | 10,077,010 |
| 未払解約金 | 769,873 | 32,221,042 |
| 未払受託者報酬 | 200,493 | 173,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,892 | 1,731,792 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 30,063 | 25,967 |
| 流動負債合計 | 14,864,670 | 44,228,998 |
| 負債合計 | 14,864,670 | 44,228,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,859,336,009 | 10,077,010,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △745,910,131 | △910,295,206 |
| (分配準備積立金) | 1,137,168 | 623,511 |
| 元本等合計 | 11,113,425,878 | 9,166,714,956 |
| 純資産合計 | 11,113,425,878 | 9,166,714,956 |
| 負債純資産合計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
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